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  又有百亿私募管理人因业绩不佳向投资人致歉。

  第一财经记者从渠道处获悉,在4月15日向投资人发布的《致基金投资人的一封信》中,盘京投资合伙人庄涛表示,由其”

  庄涛称,在各种因素叠加影响下,今年以来,盘京投资的产品,遭遇了成立以来的最大跌幅,也是公司成立以来遭到的最大损失和考验。

  第一财经记者以投资人身份致电盘京投资时,对方向记者确认了上述信件的真实性,并称信件主要针对的是老产品。

  “庄涛已经把仓位砍到了5-6成(以前仓位大概在8成左右),也有很小一部分仓位参与了稳增长板块,但由于庄涛总规模比较大,所以此板块对其影响有限。”盘京投资工作人员对记者称。

  年初曾称今年不会是熊市

  今年年初,庄涛曾做出预测:“今年不会是一个熊市”。

  他当时认为,2022年与2016年颇有相似之处,都是前几年涨幅巨大收获颇丰,同时也找不到有大行情的赛道和股票,但出现熊市的可能性很小,开年下跌不代表全年表现不好。

  “系统性级别的熊市,都与流动性紧缩密切相关。2022年不仅没有紧缩,恰恰相反,处于经济稳增长状态,流动性只能宽不能紧,现在只是宽松的起始阶段,还没有到全面宽松的时刻。”庄涛认为,“在流动性宽松的大背景下,大可不必担心”,而且下跌已经比较充分,如果没有极端的黑天鹅事件,“不是底也差不多了”,市场会逐步经历“见底-企稳-震荡-分化”四个阶段。

  盘京投资上述工作人员称,上述表达的前提,在于“没有黑天鹅事件”,但上海疫情和乌克兰局势都算黑天鹅事件,对A股是有影响的。

  在信件中,对于回撤的根本原因,庄涛认为,还是在于市场极度的风格变化∶地产股,煤炭股,金融股这些很多年没有表现过的股票成了市场主流,其资重仓的成长股赛道不管基本面如何、估值如何,都被严重抛弃。此外,A股年还有一个特点∶垃圾股的走势远远超过想象,各类游资疯狂利用涨停板炒作各种主题、概念,”这让我们无论对于大盘股还是中盘股的股指期货对冲都无法实现“,意识到要对冲可能的大风险时,已经完全来不及。

  庄涛也承认,产生这样的回撤的原因之一,也确实是有几个股票选的不好。因此,今年到现在的跌幅,是盘京投资成立以来产品遭遇的最大跌幅,也是公司成立以来遭到的最大损失和考验。”

  私募仓位创年内新低

  对于后市,庄涛的看法也不乐观。他称,如果两大核心风险(疫情和战争)不解除的话,A股的上述极端风格有可能持续,产品净值可能还将面临压力。如果这两大风险极端化,不排除今年是他们这类投资者的"熊市"。同时,也要看到,在4月中旬这个时点,成长类投资正处在非常糟糕的时刻。

  他进一步分析认为,目前两大风险仍在发酵,甚至疫情导致的停产还在进行,不具备成长股的投资气氛。在估值方面,即便静态估值,现在还只能看2021年的估值,还显得只是合理,但不便宜。

  与盘京投资类似,风格接近的公募、私募迫于压力,已经进行了"调仓换股",私募的股票仓位目前已经创出了年内新低。

  私募排排网数据显示,截止4月8日,股票私募仓位指数为74.25%,较上周相比下降1.16%,终结了之前的连续3周上涨态势,并且创出了年内新低,远低于今年来股票私募仓位指数75.32%的平均水平。

  不同规模股票私募中,百亿私募减仓力度最大。百亿股票私募仓位指数为78.78%,较上周相比,百亿股票私募仓位指数下降了2.38%,力度最大,目前百亿股票私募仓位指数仅仅略高于3月11日那一周,创出了年内次新低。较百亿股票私募今年来79.65的平均仓位指数相比,下降了0.87%。

  在文章最后,庄涛还是给投资人以信心。

  “大家还是要再给我们一些时间。成长型投资由于看2023年的估值,获利机会将大大高于上半年。对于信心很足!我和大家讲过,中国经济处在一个长期的调整期,这种情况下,从中长期来看,还能持续保持高景气的优质赛道的优质成长类企业,仍是稀缺的。”庄涛说,“在风险没有消除的情况下,可能未来一个季度还会面临持续的压力,但机会的天平也在缓慢倾向于我们这边。”

【编辑:吴涛】
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